岗位职责
1、审查各类支出原始凭证，办理各类业务支出、报销手续。
2、负责办理银行支付和结算工作。
3、负责股东股利、工资、奖金、业务费用的发放及报销工作。
4、根据银行对账单按月核对银行资金，编制《银行对账调节表》。
5、编制本公司资金统计报表，并保证数据的及时性、准确性。
6、严格遵守现金管理制度，控制库存限额，抵制各类违规事项。
7、严格管理现金、各种印章、支票、空白收据、有价证券等财务票据，按日盘点现金，日清月结，确保安全无误。
8、负责支票签发管理，按照相关规定设立支票领用登记簿。
9、根据公司规定，做好个人借款的核对、催收工作。
10、根据部门工作安排，做好开票、装订凭证、账册、办公用品领用等部门内其他事务。
